Тематичний архів статей

Психологічні Аспекти Ринку Forex Або «Мала Біблія Трейдера»


Чому 90% трейдерів втрачають гроші, торгуючи на фінансових ринках.

Я розумію, що всім не терпиться почути про торговельні методах і системах. Дізнатися де купувати або продавати, за яких обставин і інші конкретні речі з арсеналу трейдера. Потерпіть, все це буде у вашому житті, але трохи пізніше. Я ж хочу почати «тернистий шлях» з аналізу причин торгових невдач та визначення способів, як їх уникнути. Повірте, це важливіше, ніж будь-яка торговельна система. Людям чомусь властиво наступати на граблі самим, не слухаючи оточуючих. Саме тому я закликаю поставитися даній темі особливою увагою. Сподіваюся, що хоч якась частина читачів не наступить на граблі фінансових збитків.

Отже причина перша - брак досвіду і нав'язлива реклама недобросовісних ДЦ, які створюють враження про легкі заробітки, замовчуючи про всіх інших труднощах, пов'язаних з роботою на фінансових ринках. Новачок закінчує курси інтернет-трейдингу і відразу ж починає торгувати. Йому здається, що він знає достатньо і здатний заробити. Адже начебто все ясно і зрозуміло. Але ціна раптом, пробивши трикутник, розгортається, повертається і зносить його стопи. ФРС підвищує облікову ставку, долар, як вчили, починає зміцнюватися, а потім раптом розвертається і падає. Трейдер не закриває позицію, розраховуючи, що це корекція. На наступний день падіння триває, а через день стає обвальним. Людина не витримує психологічного тиску від величезних збитків і закриває позицію. Від депозиту залишилися сльози.

Кожен трейдер може розповісти багато таких історій. Ринок не такий простий, як часто рекламують. На ринку заробляють професіонали. Інсайдери користуються прописними істинами, які викладають новачкам, і створюють безліч помилкових проривів всіляких ліній тренда, підстав трикутників, лінії плечей та іншої технічної всячини, залучаючи натовп у збиткові угоди. Вони використовують рівні скупчення ордерів, для створення руху в потрібному їм напрямку. Щоб заробляти на ринках треба самому стати професіоналом. Місячних курсів для цього, на жаль, недостатньо.

Причина друга - психологія. На цьому моменті варто зупинитися детальніше.

Справа в тому, що ринок представляє собою досить своєрідне середовище, не порівнянну ні з чим у звичайному житті. Його рухи не підкоряються ніяким законам, він ніколи не повторюється в точності (хоча подібні цінові формації з'являються), кожен момент на ринку унікальний, він може йти відповідно до фундаментальними факторами, а може йти проти них. Ринок - це середовище з постійною невизначеністю. Все це можна охарактеризувати одним словом - парадокс.

Емоційна біль і фінансовий неуспіх характерні серед трейдерів тому, що принципи, відносини і умовиводи, які ми застосовуємо в звичайному житті, найчастіше призводять до зворотного ефекту в ринковому середовищі. Вони не працюють. Не знаючи цього, люди починають торгувати на ринках навіть не уявляючи, що це означає бути трейдером, які навички необхідно виробити.

Я впевнений, що немає трейдерів, які не входили б у угоди занадто рано, до того як ринок видав сигнал на вхід, або занадто пізно, після того. Який трейдер не переконував себе не брати збиток і в результаті закінчив угоду з великим збитком, ніж припускав; або вийшов з прибутковою угоди зарано; або, перебуваючи в прибутковій угоді, не брав прибуток і в результаті закінчив зі збитками; або пересунув стопи ближче до точці входу і залишився поза ринком, коли ринок полетів в його бік. Це не повний список помилок, постійно здійснюються на ринку.

Але це помилки не ринком викликані. Ринок нейтральний, він просто видає інформацію про себе, яка дає нам можливість діяти. І все. У ринку немає впливу на нашу здатність сприймати інформацію або контролювати наші рішення та дії. Вищезазначені помилки є результатом неправильного сприйняття ринку. Неправильне сприйняття генерує страх замість впевненості і послідовності.

Навчитися повністю приймати ризик не просто в будь-якому середовищі, але це особливо складно на ринку. Що ми зазвичай боїмося (крім страху смерті або громадської думки)? Ми боїмося втрат грошей і боїмося опинитися неправими. Визнати що ти не правий і втратити при цьому гроші дуже неприємно. Але, торгуючи, ми стикаємося з цими можливостями практично постійно.

Трейдинг являє собою фундаментальний парадокс: як залишатися дисциплінованим, сфокусованим і впевненим перед обличчям постійної невизначеності? Коли ви навчитеся думати як трейдер, ви зможете цього домогтися. Навчившись перевизначати ваші дії, як трейдера таким чином, щоб повністю приймати ризик - ключ до вироблення мислення успішного трейдера.

Коли ви виробите навик прийняття ризику ринок перестане генерувати інформацію, яка сприймається болісно. А якщо ринкова інформація нездатна викликати емоційний дискомфорт, то страхи йдуть.

Думаю, що простіше не можна висловити відмінність між успішними трейдерами і іншими. Успішні трейдери не охоплені страхом. Вони не бояться тому, що виробили в собі гнучке ставлення до того, що відбувається на ринку, яке дає можливість входити і виходити в операції в залежності від інформації, що надається ринком. Крім цього вони виробили здатність залишатися зібраними і уникати недбалості.

Дев'яносто п'ять відсотків помилок в трейдингу походить від вашого ставлення до таких понять як: бути неправими, втратити гроші, пропустити угоду або не взяти частину прибутку.

Надзвичайно важко усвідомити, що джерело проблем у нашому відношенні. Безліч думок і сприйнять впливають на нашу торгівлю - результат нашого виховання і традиційного сприйняття світу. Це настільки сильно в нашій свідомості, що нам не спадає на думку, що причина неуспіху знаходиться всередині нас. Природно знаходити зовнішню причину неуспіху - ринок у всьому винен.

Якщо ми не розуміємо, як наші думки або переконання впливають на наше сприйняття ринкової інформації, може здатися, що поведінка ринку є причиною непослідовності. У результаті приходить думка, що щоб уникати збитків і стати послідовним треба більше вивчати ринок.

Це логічна побудова є психологічною пасткою в яку рано чи пізно потрапляють більшість трейдерів. Такий підхід не працює. Просто ринок пропонує надто багато змінних, які необхідно враховувати. Крім того поведінці ринку немає меж. Він просто може зробити що завгодно в будь-який момент. Кожен трейдер фактично є змінною впливає на поведінку ринку.

Це означає, що не залежно від того скільки ви вивчаєте ринкову поведінку, не залежно від того яким прекрасним аналітиком ви є, ви не зможете передбачити кожен крок ринку, який в змозі позбавити вас ваших грошей і довести, що ви не праві. Таким чином якщо ви боїтеся втрати грошей або боїтеся виявитися неправим, кількість вивченого про ринки не усуне негативний ефект, який ці страхи роблять на вашу здатність бути об'єктивним або діяти без вагань. Іншими словами ви не станете впевненим перед особою повної невизначеності. Сувора ринкова реальність полягає в тому, що кожна угода має невизначений результат. Поки ви не навчитеся повністю приймати можливість невизначеного результату, ви, свідомо чи підсвідомо будете уникати будь болючою для вас ситуації і це буде призводити до безлічі помилок.

Я не хочу сказати, що ринковий аналіз і метод визначення сприятливої ситуації не потрібні. Звичайно ж потрібні. Але вивчення ринку і ринкового аналізу не шлях до послідовно прибуткової торгівлі. Це не усуне помилок. Пов'язаних з відсутністю послідовності і дисципліни.

Якщо ви дієте з переконання, що чим більше аналізу, тим більше послідовності, вам доведеться збирати в свій арсенал безліч типів ринкової поведінки. І що далі? Ринок все одно обманює вас тому, що ви щось не врахували або на щось не звернули увагу. Буде здаватися, що ринку не можна довіряти, насправді не можна довіряти вам самим.

У вас два шляхи - вивчати безліч варіантів поводжень ринку (шлях в нікуди) або переробити свій ринковий поведінку таким чином, що ви полность приймаєте ризик і страхи відсутні.

Як тільки ви досягнете стану, коли ризик приймається повністю, ви неі будете більше болісно сприймати ринкову інформацію. А якщо ви не сприймаєте болісно ринкову інформацію, ви знищуєте основу для коливань, раціоналізації, поспішних рішень, надій, що ринок дасть вам заробити або надій, що ринок врятує вас від нездатності вчасно закрити збиткову позицію.

І яке ж рішення? Необхідно переформувати ваші переконання і ставлення до трейдингу таким чином, щоб ви могли торгувати без найменшого страху, але в той же час залишалися зібраними і не дозволяли собі недбалості.

Трейдинг - Такий вид діяльності, який пропонує кожному нескінченну свободу самовираження, таку свободу, якої більшість з нас були позбавлені все своє життя.

Ми всі були народжені в соціальному середовищі з безліччю обмежень, правил, мораллю тощо Суспільна необхідність в обмеженнях і персональне прагнення до самовираження перебувають у конфлікті. Кожен, який намагається освоїти мистецтво трейдингу стикається з цим конфліктом.

Торгівля є таке середовище, де ми самі встановлюємо правила поведінки. Там майже немає меж і обмежень нашому самовираження. (За винятком необхідності мати маржинальний рахунок).

Необмежені можливості укупі з необмеженою свободою самовираження є психологічне випробування, до якого просто мало хто підготовлений. Більшість навіть не уявляє собі самого цього факту, а як можна бути готовим до того, про що не маєш поняття.

У такому середовищі необхідно змінити усталені уявлення, і створити таку структуру в свідомості, яка забезпечить трейдера високим ступенем збалансованості між своботой робити все, що завгодно і потенційною можливістю завдати собі фінансовий і психологічний шкоди.

Створення такої структури може бути надзвичайно важко через підсвідоме опору, який чинить нашу свідомість і, яке формувалося все наше життя. Це як ніби ми знайшли країну, в якій існує необмежена свобода, і тут хтось плескає нас по плечу і каже - Гей, треба створювати правила!

Щоб ефективно оперувати в ринковому середовищі нам необхідні правила як обмеження нашому поведінки. Ризик втрат може бути безмежним і щоб не наражатися на небезпеку психологічної травми необхідно створити внутрішню структуру у формі внутрішньої самодисципліни, що направляє наші дії на ринку. Ця структура має бути всередині нас, оскільки ринок на відміну від суспільства, такої структури не надає.

Немає нічого, з чим ми стикалися в суспільному житті, що б підготувало нас до дій на ринку, структурі, Находяшійся в постійному русі, не підкоряється ніяким законам.

У торгівлі ніхто крім вас самих не змусить вас визначити ризик заздалегідь. Фактично ми маємо справу з необмеженою структурою де все може трапитися в будь-який момент часу і тільки послідовні і успішні трейдери визначають свій ризик до входу в угоду. Для всіх інших визначення ризику змушує зіткнутися з реальністю імовірнісного результату, будь-яка угода може стаь збитковою. Послідовно програють на ринку роблять все щоб уникнути прийняття реальності такою як є. Для трейдерів типові всякі види раціоналізацій, пояснень самим собі і надій, що ця угода не може не вдасться, що робить визначення ризику як би не потрібним.

Одне з протиріч притаманних ринковій торгівлі це те, що ринок пропонує і батіг і пряник одночасно. Пряник - може бути вперше в житті ми самі повністю контролюємо всі свою поведінку. Батіг - відсутність зовнішніх правил і обмежень нашої поведінки. Тому обмеження мають бути створені всередині нас. Структура самоконтролю повинна з'явиться в нашій свідомості як акт нашої доброї волі.

Наступні причини невдач найтіснішим чином пов'язані з психологією і є прямим наслідком описаного вище.


  Схожі новини:
  •  Екологізм - нова суспільно-економічна формація
  •  Плани і методичні вказівки до семінарських занять з дисциплін для студенті ...
  •  Витяги З Книги Байрон Кейті «Любити Те, Що Є»
  •  Звільни свої розум
  •  Навіщо потрібна Торгова Система На Forex